- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日 | 第37期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,347 | 53,349 |
| 有価証券売買等損益 | 856,172 | 780,115 |
| 営業収益合計 | 931,519 | 833,464 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 87,646 | 110,022 |
| 委託者報酬 | 176,258 | 207,746 |
| その他費用 | 27,488 | 34,669 |
| 営業費用合計 | 291,392 | 352,437 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 640,127 | 481,027 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 640,127 | 481,027 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 640,127 | 481,027 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,627 | 4,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,233 | 76,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,233 | 76,014 |
| 分配金 | *1 598,541 | *1 374,785 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,980 | 35,208 |
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