- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月19日 | 第38期 自 平成26年 5月20日 至 平成27年 5月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,349 | 23,933 |
| 有価証券売買等損益 | 780,115 | 694,874 |
| 営業収益合計 | 833,464 | 718,807 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 110,022 | 100,198 |
| 委託者報酬 | 207,746 | 155,510 |
| その他費用 | 34,669 | 32,361 |
| 営業費用合計 | 352,437 | 288,069 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 481,027 | 430,738 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 481,027 | 430,738 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 481,027 | 430,738 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,980 | 35,208 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,014 | 58,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,014 | 58,158 |
| 分配金 | *1 374,785 | *1 396,808 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,208 | 10,980 |
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