有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,721,226 | 24,456,037 |
| 親投資信託受益証券 | 2,359,467,149 | 2,116,627,735 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 102,700 |
| 流動資産合計 | 2,403,188,375 | 2,141,186,472 |
| 資産合計 | 2,403,188,375 | 2,141,186,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,378,283 | － |
| 未払解約金 | 2,696,283 | 1,822,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,529 | 993,284 |
| 未払委託者報酬 | 11,417,306 | 8,940,142 |
| その他未払費用 | 101,426 | 79,403 |
| 流動負債合計 | 24,861,827 | 11,835,688 |
| 負債合計 | 24,861,827 | 11,835,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,656,649 | 2,482,786,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 502,669,899 | -353,435,845 |
| （分配準備積立金） | 201,287,528 | 190,072,034 |
| 元本等合計 | 2,378,326,548 | 2,129,350,784 |
| 純資産合計 | 2,378,326,548 | 2,129,350,784 |
| 負債純資産合計 | 2,403,188,375 | 2,141,186,472 |
