日本株バリューインベストメントパックの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,456,037 | 54,094,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,116,627,735 | 2,943,562,978 |
| 未収入金 | 102,700 | 18,480,035 |
| 流動資産合計 | 2,141,186,472 | 3,016,137,335 |
| 資産合計 | 2,141,186,472 | 3,016,137,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,329,582 |
| 未払解約金 | 1,822,859 | 7,751,821 |
| 未払受託者報酬 | 993,284 | 1,401,141 |
| 未払委託者報酬 | 8,940,142 | 12,610,817 |
| その他未払費用 | 79,403 | 112,028 |
| 流動負債合計 | 11,835,688 | 36,205,389 |
| 負債合計 | 11,835,688 | 36,205,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,482,786,629 | 2,865,916,420 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -353,435,845 | 114,015,526 |
| （分配準備積立金） | 190,072,034 | 166,809,610 |
| 元本等合計 | 2,129,350,784 | 2,979,931,946 |
| 純資産合計 | 2,129,350,784 | 2,979,931,946 |
| 負債純資産合計 | 2,141,186,472 | 3,016,137,335 |
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