追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,384,831 | 23,601,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,928,847 | 1,042,878,816 |
| 未収入金 | 34,558 | － |
| 未収利息 | 171 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,724,348,407 | 1,066,480,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,724,348,407 | 1,066,480,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,618,668 |
| 未払解約金 | 2,847 | 57,685 |
| 未払受託者報酬 | 826,684 | 536,874 |
| 未払委託者報酬 | 10,866,044 | 7,057,960 |
| その他未払費用 | 37,445 | 31,105 |
| 流動負債合計 | 11,733,020 | 21,302,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,733,020 | 21,302,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,713,719,733 | 1,045,177,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,104,346 | 410 |
| 元本等合計 | 1,712,615,387 | 1,045,178,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,712,615,387 | 1,045,178,365 |
| 負債純資産合計 | 1,724,348,407 | 1,066,480,657 |
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