追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,601,803 | 42,334,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,878,816 | 983,237,872 |
| 未収入金 | － | 12,517 |
| 未収利息 | 38 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,066,480,657 | 1,025,584,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,066,480,657 | 1,025,584,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,618,668 | 38,359,601 |
| 未払解約金 | 57,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 536,874 | 107,850 |
| 未払委託者報酬 | 7,057,960 | 1,417,966 |
| その他未払費用 | 31,105 | 21,676 |
| 流動負債合計 | 21,302,292 | 39,907,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,302,292 | 39,907,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,045,177,955 | 985,677,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 410 | 214 |
| 元本等合計 | 1,045,178,365 | 985,677,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,045,178,365 | 985,677,463 |
| 負債純資産合計 | 1,066,480,657 | 1,025,584,556 |
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