追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,334,098 | 11,288,880 |
| 親投資信託受益証券 | 983,237,872 | 794,717,447 |
| 未収入金 | 12,517 | 456,597 |
| 未収利息 | 69 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,025,584,556 | 806,462,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,025,584,556 | 806,462,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,359,601 | 7,844,788 |
| 未払解約金 | － | 454,410 |
| 未払受託者報酬 | 107,850 | 98,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,417,966 | 1,291,479 |
| その他未払費用 | 21,676 | 25,152 |
| 流動負債合計 | 39,907,093 | 9,714,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,907,093 | 9,714,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,677,249 | 796,748,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 214 | 112 |
| 元本等合計 | 985,677,463 | 796,748,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 985,677,463 | 796,748,928 |
| 負債純資産合計 | 1,025,584,556 | 806,462,939 |
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