追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,071,659 | 4,181,134 |
| 親投資信託受益証券 | 793,586,780 | 735,169,291 |
| 未収入金 | 424,669 | 3,586 |
| 未収利息 | 11 | 3 |
| 流動資産合計 | 802,083,119 | 739,354,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 802,083,119 | 739,354,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,968,371 | 1,344,727 |
| 未払解約金 | 422,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,325 | 81,342 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,983 | 1,070,165 |
| その他未払費用 | 22,128 | 20,817 |
| 流動負債合計 | 6,634,411 | 2,517,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,634,411 | 2,517,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 795,448,480 | 736,836,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 228 | 89 |
| 元本等合計 | 795,448,708 | 736,836,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 795,448,708 | 736,836,963 |
| 負債純資産合計 | 802,083,119 | 739,354,014 |
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