追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,181,134 | 5,055,936 |
| 親投資信託受益証券 | 735,169,291 | 697,032,543 |
| 未収入金 | 3,586 | 2,871 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 739,354,014 | 702,091,354 |
| 資産の部合計 | 739,354,014 | 702,091,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,344,727 | 2,235,151 |
| 未払解約金 | － | 501,600 |
| 未払受託者報酬 | 81,342 | 75,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,165 | 992,780 |
| その他未払費用 | 20,817 | 19,388 |
| 流動負債計 | 2,517,051 | 3,824,407 |
| 負債の部合計 | 2,517,051 | 3,824,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,836,874 | 698,266,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89 | 449 |
| 元本等合計 | 736,836,963 | 698,266,947 |
| 純資産の部合計 | 736,836,963 | 698,266,947 |
| 負債・純資産合計 | 739,354,014 | 702,091,354 |
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