追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,055,936 | 3,908,199 |
| 親投資信託受益証券 | 697,032,543 | 666,083,523 |
| 未収入金 | 2,871 | 11,482 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 702,091,354 | 670,003,207 |
| 資産の部合計 | 702,091,354 | 670,003,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,235,151 | 1,216,597 |
| 未払解約金 | 501,600 | 8,563 |
| 未払受託者報酬 | 75,488 | 72,952 |
| 未払委託者報酬 | 992,780 | 958,986 |
| その他未払費用 | 19,388 | 19,202 |
| 流動負債計 | 3,824,407 | 2,276,300 |
| 負債の部合計 | 3,824,407 | 2,276,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,266,498 | 667,726,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449 | 423 |
| 元本等合計 | 698,266,947 | 667,726,907 |
| 純資産の部合計 | 698,266,947 | 667,726,907 |
| 負債・純資産合計 | 702,091,354 | 670,003,207 |
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