追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,908,199 | 2,956,037 |
| 親投資信託受益証券 | 666,083,523 | 463,205,424 |
| 未収入金 | 11,482 | 1,698 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 670,003,207 | 466,163,159 |
| 資産の部合計 | 670,003,207 | 466,163,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,216,597 | 608,813 |
| 未払解約金 | 8,563 | 648,436 |
| 未払受託者報酬 | 72,952 | 60,481 |
| 未払委託者報酬 | 958,986 | 794,445 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 19,202 | 15,873 |
| 流動負債計 | 2,276,300 | 2,128,053 |
| 負債の部合計 | 2,276,300 | 2,128,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,726,484 | 464,034,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423 | 458 |
| 元本等合計 | 667,726,907 | 464,035,106 |
| 純資産の部合計 | 667,726,907 | 464,035,106 |
| 負債・純資産合計 | 670,003,207 | 466,163,159 |
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