追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,956,037 | 2,382,983 |
| 親投資信託受益証券 | 463,205,424 | 417,134,727 |
| 未収入金 | 1,698 | 1,748 |
| 流動資産計 | 466,163,159 | 419,519,458 |
| 資産の部合計 | 466,163,159 | 419,519,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 608,813 | 654,147 |
| 未払解約金 | 648,436 | 1,001,500 |
| 未払受託者報酬 | 60,481 | 46,958 |
| 未払委託者報酬 | 794,445 | 618,118 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 15,873 | 12,304 |
| 流動負債計 | 2,128,053 | 2,333,031 |
| 負債の部合計 | 2,128,053 | 2,333,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,034,648 | 417,186,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458 | 342 |
| 元本等合計 | 464,035,106 | 417,186,427 |
| 純資産の部合計 | 464,035,106 | 417,186,427 |
| 負債・純資産合計 | 466,163,159 | 419,519,458 |
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