追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月19日 | 自 2014年5月20日 至 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 542 | 518 |
| 有価証券売買等損益 | 3,396,369 | 2,288,169 |
| その他収益 | － | 22,753 |
| 営業収益合計 | 3,396,911 | 2,311,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 75,488 | 72,952 |
| 委託者報酬 | 992,780 | 958,986 |
| その他費用 | 19,388 | 19,202 |
| 営業費用合計 | 1,087,656 | 1,051,140 |
| 全事業営業利益 | 2,309,255 | 1,260,300 |
| 当期経常利益 | 2,309,255 | 1,260,300 |
| 当年度純利益 | 2,309,255 | 1,260,300 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449 | 423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,744 | 43,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,744 | 43,729 |
| 分配金 | 2,235,151 | 1,216,597 |
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