追加型・公社債証券投資信託(5月設定)

第55期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)で絞込み

個別

2015年5月19日: 6億7000万
2015年11月19日 -5.12%: 6億3568万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月19日現在 ]	[ 平成27年11月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		12,086,104,199	11,392,450,294
負債純資産合計		12,097,965,300	11,501,309,309

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/02/18 9:17

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