純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年5月19日現在 ]	[ 平成28年11月18日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		3,254,167	2,031,851
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(注2)平成28年11月19日が休業日のため、前営業日の平成28年11月18日現在における親投資信託の状況です。

2017/02/17 9:02

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	83,145,387	0.84
	純資産総額		9,954,838,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/17 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,085,028	0.25
	純資産総額		435,665,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/17 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/02/17 9:02