追加型・公社債証券投資信託(5月設定)

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)

    【提出】
    2017/02/17 9:02
    【資料】
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    【項目】
    15項目
    ①【純資産の推移】
    下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第55計算期間末日
    (平成28年 5月19日)
    464,643,919
    464,035,106
    (分配付)
    (分配落)
    10,013
    10,000
    (分配付)
    (分配落)
    平成27年12月末日470,675,59510,002
    平成28年 1月末日469,296,11510,007
    2月末日469,269,53510,018
    3月末日466,619,61310,012
    4月末日465,367,44310,013
    5月末日464,285,30110,005
    6月末日464,045,23410,016
    7月末日463,175,69410,006
    8月末日441,455,31210,004
    9月末日442,050,82510,020
    10月末日439,001,11610,011
    11月末日438,269,4419,995
    12月末日435,665,94510,004

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