半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 5月19日) | 464,643,919 464,035,106 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 470,675,595 | 10,002 | ||
| 平成28年 1月末日 | 469,296,115 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 469,269,535 | 10,018 | ||
| 3月末日 | 466,619,613 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 465,367,443 | 10,013 | ||
| 5月末日 | 464,285,301 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 464,045,234 | 10,016 | ||
| 7月末日 | 463,175,694 | 10,006 | ||
| 8月末日 | 441,455,312 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 442,050,825 | 10,020 | ||
| 10月末日 | 439,001,116 | 10,011 | ||
| 11月末日 | 438,269,441 | 9,995 | ||
| 12月末日 | 435,665,945 | 10,004 | ||
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