半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第64計算期間末日 | (2025年 5月19日) | 337,060,971 | 337,060,971 | 9,993 | 9,993 |
| 2024年11月末日 | 341,309,156 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 341,515,846 | ― | 9,987 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 340,879,353 | ― | 9,969 | ― | |
| 2月末日 | 337,088,816 | ― | 9,961 | ― | |
| 3月末日 | 336,046,347 | ― | 9,962 | ― | |
| 4月末日 | 337,270,124 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 337,182,875 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 337,484,412 | ― | 10,003 | ― | |
| 7月末日 | 236,994,497 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 236,422,043 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 236,172,971 | ― | 9,983 | ― | |
| 10月末日 | 236,486,791 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 236,308,951 | ― | 9,997 | ― | |
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