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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

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【提出】: 2021/02/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第59計算期間末日	(令和 2年 5月19日)	391,624,221	391,624,221	9,964	9,964
	令和 1年11月末日	402,474,302	―	9,998	―
	12月末日	402,428,196	―	9,998	―
	令和 2年 1月末日	402,668,619	―	10,006	―
	2月末日	397,149,471	―	10,018	―
	3月末日	394,671,655	―	9,957	―
	4月末日	391,619,772	―	9,964	―
	5月末日	391,923,722	―	9,966	―
	6月末日	391,973,761	―	9,969	―
	7月末日	391,527,816	―	9,983	―
	8月末日	379,303,606	―	9,979	―
	9月末日	379,462,683	―	9,983	―
	10月末日	379,214,367	―	9,985	―
	11月末日	378,505,616	―	9,989	―

開示資料

決算

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