半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 5月19日) | 391,624,221 | 391,624,221 | 9,964 | 9,964 |
| 令和 1年11月末日 | 402,474,302 | ― | 9,998 | ― | |
| 12月末日 | 402,428,196 | ― | 9,998 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 402,668,619 | ― | 10,006 | ― | |
| 2月末日 | 397,149,471 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 394,671,655 | ― | 9,957 | ― | |
| 4月末日 | 391,619,772 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 391,923,722 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 391,973,761 | ― | 9,969 | ― | |
| 7月末日 | 391,527,816 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 379,303,606 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 379,462,683 | ― | 9,983 | ― | |
| 10月末日 | 379,214,367 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 378,505,616 | ― | 9,989 | ― | |
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