半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 5月19日) | 377,252,165 | 377,372,508 | 10,000 | 10,003 |
| 令和 2年11月末日 | 378,505,616 | ― | 9,989 | ― | |
| 12月末日 | 378,540,421 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 377,431,792 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 377,292,019 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 377,450,715 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 377,574,303 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 378,623,874 | ― | 10,001 | ― | |
| 6月末日 | 378,702,367 | ― | 10,005 | ― | |
| 7月末日 | 378,342,033 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 375,936,851 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 372,195,710 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 372,149,195 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 371,829,754 | ― | 10,009 | ― | |
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