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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

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【提出】: 2022/02/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第60計算期間末日	(令和 3年 5月19日)	377,252,165	377,372,508	10,000	10,003
	令和 2年11月末日	378,505,616	―	9,989	―
	12月末日	378,540,421	―	9,990	―
	令和 3年 1月末日	377,431,792	―	9,991	―
	2月末日	377,292,019	―	9,989	―
	3月末日	377,450,715	―	9,998	―
	4月末日	377,574,303	―	10,001	―
	5月末日	378,623,874	―	10,001	―
	6月末日	378,702,367	―	10,005	―
	7月末日	378,342,033	―	10,008	―
	8月末日	375,936,851	―	10,008	―
	9月末日	372,195,710	―	10,005	―
	10月末日	372,149,195	―	10,004	―
	11月末日	371,829,754	―	10,009	―

開示資料

決算

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