有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 1,712,615,387 1,712,615,387 | (分配付) (分配落) | 9,994 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 5月19日) | 1,058,797,033 1,045,178,365 | (分配付) (分配落) | 10,130 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 5月19日) | 1,024,037,064 985,677,463 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 5月19日) | 804,593,716 796,748,928 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 800,417,079 795,448,708 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 738,181,690 736,836,963 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 700,502,098 698,266,947 | (分配付) (分配落) | 10,032 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 668,943,504 667,726,907 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 5月19日) | 464,643,919 464,035,106 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 417,840,574 417,186,427 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 464,285,301 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 464,045,234 | 10,016 | ||
| 7月末日 | 463,175,694 | 10,006 | ||
| 8月末日 | 441,455,312 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 442,050,825 | 10,020 | ||
| 10月末日 | 439,001,116 | 10,011 | ||
| 11月末日 | 438,269,441 | 9,995 | ||
| 12月末日 | 435,665,945 | 10,004 | ||
| 平成29年 1月末日 | 430,644,619 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 430,840,318 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 425,284,545 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 420,922,097 | 10,016 | ||
| 5月末日 | 418,498,143 | 10,001 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
