有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 736,836,963 | 738,181,690 | 10,000 | 10,018 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 698,266,947 | 700,502,098 | 10,000 | 10,032 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 667,726,907 | 668,943,504 | 10,000 | 10,018 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 464,035,106 | 464,643,919 | 10,000 | 10,013 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 417,186,427 | 417,840,574 | 10,000 | 10,016 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 409,146,439 | 409,941,410 | 10,000 | 10,019 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 405,392,686 | 405,392,686 | 9,987 | 9,987 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 5月19日) | 391,624,221 | 391,624,221 | 9,964 | 9,964 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 5月19日) | 377,252,165 | 377,372,508 | 10,000 | 10,003 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 5月19日) | 367,968,492 | 367,968,492 | 9,996 | 9,996 |
| 令和 3年 5月末日 | 378,623,874 | ― | 10,001 | ― | |
| 6月末日 | 378,702,367 | ― | 10,005 | ― | |
| 7月末日 | 378,342,033 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 375,936,851 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 372,195,710 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 372,149,195 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 371,829,754 | ― | 10,009 | ― | |
| 12月末日 | 371,631,434 | ― | 10,005 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 368,391,615 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 368,100,560 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 367,826,423 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 368,049,644 | ― | 9,997 | ― | |
| 5月末日 | 368,091,764 | ― | 9,994 | ― | |
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