半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 5月19日) | 367,968,492 | 367,968,492 | 9,996 | 9,996 |
| 令和 3年11月末日 | 371,829,754 | ― | 10,009 | ― | |
| 12月末日 | 371,631,434 | ― | 10,005 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 368,391,615 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 368,100,560 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 367,826,423 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 368,049,644 | ― | 9,997 | ― | |
| 5月末日 | 368,091,764 | ― | 9,994 | ― | |
| 6月末日 | 365,533,772 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 365,277,639 | ― | 9,994 | ― | |
| 8月末日 | 363,140,733 | ― | 9,988 | ― | |
| 9月末日 | 362,781,884 | ― | 9,978 | ― | |
| 10月末日 | 354,934,709 | ― | 9,978 | ― | |
| 11月末日 | 354,472,059 | ― | 9,965 | ― | |
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