半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 405,392,686 | 405,392,686 | 9,987 | 9,987 |
| 平成30年11月末日 | 406,882,797 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 406,760,900 | ― | 9,985 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 406,358,415 | ― | 9,982 | ― | |
| 2月末日 | 406,495,749 | ― | 9,985 | ― | |
| 3月末日 | 406,549,790 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 405,489,709 | ― | 9,988 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 406,125,027 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 404,144,281 | ― | 10,002 | ― | |
| 7月末日 | 404,061,026 | ― | 10,002 | ― | |
| 8月末日 | 403,882,586 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 403,838,025 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 403,139,391 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 402,474,302 | ― | 9,998 | ― | |
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