半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 345,821,729 | 345,821,729 | 9,982 | 9,982 |
| 2023年11月末日 | 347,372,186 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 347,738,396 | ― | 10,000 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 347,716,025 | ― | 9,999 | ― | |
| 2月末日 | 347,494,829 | ― | 9,994 | ― | |
| 3月末日 | 347,546,769 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 346,210,651 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 343,421,845 | ― | 9,973 | ― | |
| 6月末日 | 344,157,669 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 342,344,401 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 342,541,005 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 342,545,727 | ― | 10,011 | ― | |
| 10月末日 | 342,272,920 | ― | 10,003 | ― | |
| 11月末日 | 341,309,156 | ― | 9,980 | ― | |
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