有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 795,448,708 | 800,417,079 | 10,000 | 10,062 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 736,836,963 | 738,181,690 | 10,000 | 10,018 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 698,266,947 | 700,502,098 | 10,000 | 10,032 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 667,726,907 | 668,943,504 | 10,000 | 10,018 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 464,035,106 | 464,643,919 | 10,000 | 10,013 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 417,186,427 | 417,840,574 | 10,000 | 10,016 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 409,146,439 | 409,941,410 | 10,000 | 10,019 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 405,392,686 | 405,392,686 | 9,987 | 9,987 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 5月19日) | 391,624,221 | 391,624,221 | 9,964 | 9,964 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 5月19日) | 377,252,165 | 377,372,508 | 10,000 | 10,003 |
| 令和 2年 5月末日 | 391,923,722 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 391,973,761 | ― | 9,969 | ― | |
| 7月末日 | 391,527,816 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 379,303,606 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 379,462,683 | ― | 9,983 | ― | |
| 10月末日 | 379,214,367 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 378,505,616 | ― | 9,989 | ― | |
| 12月末日 | 378,540,421 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 377,431,792 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 377,292,019 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 377,450,715 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 377,574,303 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 378,623,874 | ― | 10,001 | ― | |
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