有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第50計算期間末日 | (平成23年 5月19日) | 796,748,928 | 804,593,716 | 10,000 | 10,098 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 795,448,708 | 800,417,079 | 10,000 | 10,062 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 736,836,963 | 738,181,690 | 10,000 | 10,018 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 698,266,947 | 700,502,098 | 10,000 | 10,032 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 667,726,907 | 668,943,504 | 10,000 | 10,018 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 464,035,106 | 464,643,919 | 10,000 | 10,013 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 417,186,427 | 417,840,574 | 10,000 | 10,016 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 409,146,439 | 409,941,410 | 10,000 | 10,019 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 405,392,686 | 405,392,686 | 9,987 | 9,987 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 5月19日) | 391,624,221 | 391,624,221 | 9,964 | 9,964 |
| 令和 1年 5月末日 | 406,125,027 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 404,144,281 | ― | 10,002 | ― | |
| 7月末日 | 404,061,026 | ― | 10,002 | ― | |
| 8月末日 | 403,882,586 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 403,838,025 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 403,139,391 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 402,474,302 | ― | 9,998 | ― | |
| 12月末日 | 402,428,196 | ― | 9,998 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 402,668,619 | ― | 10,006 | ― | |
| 2月末日 | 397,149,471 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 394,671,655 | ― | 9,957 | ― | |
| 4月末日 | 391,619,772 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 391,923,722 | ― | 9,966 | ― | |
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