半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 349,028,241 | 349,028,241 | 9,980 | 9,980 |
| 2022年11月末日 | 354,472,059 | ― | 9,965 | ― | |
| 12月末日 | 349,263,293 | ― | 9,945 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 349,610,532 | ― | 9,956 | ― | |
| 2月末日 | 349,233,751 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 349,560,440 | ― | 9,970 | ― | |
| 4月末日 | 348,810,777 | ― | 9,974 | ― | |
| 5月末日 | 349,988,638 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 350,292,784 | ― | 9,996 | ― | |
| 7月末日 | 349,017,394 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 348,014,040 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 346,928,342 | ― | 9,975 | ― | |
| 10月末日 | 346,473,831 | ― | 9,962 | ― | |
| 11月末日 | 347,372,186 | ― | 9,988 | ― | |
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