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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】: 2024/02/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第62計算期間末日	(2023年 5月22日)	349,028,241	349,028,241	9,980	9,980
	2022年11月末日	354,472,059	―	9,965	―
	12月末日	349,263,293	―	9,945	―
	2023年 1月末日	349,610,532	―	9,956	―
	2月末日	349,233,751	―	9,960	―
	3月末日	349,560,440	―	9,970	―
	4月末日	348,810,777	―	9,974	―
	5月末日	349,988,638	―	9,987	―
	6月末日	350,292,784	―	9,996	―
	7月末日	349,017,394	―	9,985	―
	8月末日	348,014,040	―	9,981	―
	9月末日	346,928,342	―	9,975	―
	10月末日	346,473,831	―	9,962	―
	11月末日	347,372,186	―	9,988	―

開示資料

決算

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