半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 668,943,504 667,726,907 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 689,313,676 | 10,011 | ||
| 平成27年 1月末日 | 681,094,373 | 10,015 | ||
| 2月末日 | 678,148,006 | 10,016 | ||
| 3月末日 | 676,929,605 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 669,146,187 | 10,018 | ||
| 5月末日 | 675,421,212 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 665,488,748 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 665,271,623 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 663,685,404 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 654,611,357 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 639,325,401 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 634,714,629 | 10,001 | ||
| 12月末日 | 470,675,595 | 10,002 | ||
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