半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 700,502,098 698,266,947 | (分配付) (分配落) | 10,032 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 706,312,506 | 10,023 | ||
| 平成26年 1月末日 | 704,448,779 | 10,026 | ||
| 2月末日 | 703,925,715 | 10,029 | ||
| 3月末日 | 701,467,736 | 10,029 | ||
| 4月末日 | 700,903,076 | 10,030 | ||
| 5月末日 | 700,496,654 | 10,000 | ||
| 6月末日 | 699,705,910 | 10,004 | ||
| 7月末日 | 697,086,162 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 696,929,566 | 10,006 | ||
| 9月末日 | 695,614,628 | 10,006 | ||
| 10月末日 | 694,140,956 | 10,012 | ||
| 11月末日 | 691,692,254 | 10,016 | ||
| 12月末日 | 689,313,676 | 10,011 | ||
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