半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第56計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 417,840,574 417,186,427 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 438,269,441 | 9,995 | ||
| 12月末日 | 435,665,945 | 10,004 | ||
| 平成29年 1月末日 | 430,644,619 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 430,840,318 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 425,284,545 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 420,922,097 | 10,016 | ||
| 5月末日 | 418,498,143 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 418,190,302 | 10,001 | ||
| 7月末日 | 418,192,386 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 418,184,413 | 10,013 | ||
| 9月末日 | 417,901,483 | 10,007 | ||
| 10月末日 | 416,705,597 | 10,010 | ||
| 11月末日 | 416,682,886 | 10,011 | ||
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