半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 409,146,439 | 409,941,410 | 10,000 | 10,019 |
| 平成29年11月末日 | 416,682,886 | ― | 10,011 | ― | |
| 12月末日 | 416,329,040 | ― | 10,013 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 415,904,960 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 413,545,547 | ― | 10,020 | ― | |
| 3月末日 | 412,191,682 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 410,523,898 | ― | 10,021 | ― | |
| 5月末日 | 409,523,493 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 408,568,513 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 408,569,504 | ― | 9,991 | ― | |
| 8月末日 | 408,220,771 | ― | 9,988 | ― | |
| 9月末日 | 408,172,827 | ― | 9,986 | ― | |
| 10月末日 | 407,045,175 | ― | 9,992 | ― | |
| 11月末日 | 406,882,797 | ― | 9,988 | ― | |
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