- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 2,815,573,348 2,815,573,348 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 1,951,888,766 1,950,205,739 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 1,712,615,387 1,712,615,387 | (分配付) (分配落) | 9,994 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 5月19日) | 1,058,797,033 1,045,178,365 | (分配付) (分配落) | 10,130 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 5月19日) | 1,024,037,064 985,677,463 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 5月19日) | 804,593,716 796,748,928 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 800,417,079 795,448,708 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 738,181,690 736,836,963 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 700,502,098 698,266,947 | (分配付) (分配落) | 10,032 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 668,943,504 667,726,907 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 699,705,910 | 10,004 | ||
| 7月末日 | 697,086,162 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 696,929,566 | 10,006 | ||
| 9月末日 | 695,614,628 | 10,006 | ||
| 10月末日 | 694,140,956 | 10,012 | ||
| 11月末日 | 691,692,254 | 10,016 | ||
| 12月末日 | 689,313,676 | 10,011 | ||
| 平成27年 1月末日 | 681,094,373 | 10,015 | ||
| 2月末日 | 678,148,006 | 10,016 | ||
| 3月末日 | 676,929,605 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 669,146,187 | 10,018 | ||
| 5月末日 | 675,421,212 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 665,488,748 | 10,000 | ||
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