有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 5月19日) | 464,035,106 | 464,643,919 | 10,000 | 10,013 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 417,186,427 | 417,840,574 | 10,000 | 10,016 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 409,146,439 | 409,941,410 | 10,000 | 10,019 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 405,392,686 | 405,392,686 | 9,987 | 9,987 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 5月19日) | 391,624,221 | 391,624,221 | 9,964 | 9,964 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 5月19日) | 377,252,165 | 377,372,508 | 10,000 | 10,003 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 5月19日) | 367,968,492 | 367,968,492 | 9,996 | 9,996 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 349,028,241 | 349,028,241 | 9,980 | 9,980 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 345,821,729 | 345,821,729 | 9,982 | 9,982 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 5月19日) | 337,060,971 | 337,060,971 | 9,993 | 9,993 |
| 2024年 5月末日 | 343,421,845 | ― | 9,973 | ― | |
| 6月末日 | 344,157,669 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 342,344,401 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 342,541,005 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 342,545,727 | ― | 10,011 | ― | |
| 10月末日 | 342,272,920 | ― | 10,003 | ― | |
| 11月末日 | 341,309,156 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 341,515,846 | ― | 9,987 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 340,879,353 | ― | 9,969 | ― | |
| 2月末日 | 337,088,816 | ― | 9,961 | ― | |
| 3月末日 | 336,046,347 | ― | 9,962 | ― | |
| 4月末日 | 337,270,124 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 337,182,875 | ― | 9,992 | ― | |
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