有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (2014年 5月19日) | 698,266,947 | 700,502,098 | 10,000 | 10,032 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 5月19日) | 667,726,907 | 668,943,504 | 10,000 | 10,018 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 5月19日) | 464,035,106 | 464,643,919 | 10,000 | 10,013 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 417,186,427 | 417,840,574 | 10,000 | 10,016 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 409,146,439 | 409,941,410 | 10,000 | 10,019 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 405,392,686 | 405,392,686 | 9,987 | 9,987 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 5月19日) | 391,624,221 | 391,624,221 | 9,964 | 9,964 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 5月19日) | 377,252,165 | 377,372,508 | 10,000 | 10,003 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 5月19日) | 367,968,492 | 367,968,492 | 9,996 | 9,996 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 349,028,241 | 349,028,241 | 9,980 | 9,980 |
| 2022年 5月末日 | 368,091,764 | ― | 9,994 | ― | |
| 6月末日 | 365,533,772 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 365,277,639 | ― | 9,994 | ― | |
| 8月末日 | 363,140,733 | ― | 9,988 | ― | |
| 9月末日 | 362,781,884 | ― | 9,978 | ― | |
| 10月末日 | 354,934,709 | ― | 9,978 | ― | |
| 11月末日 | 354,472,059 | ― | 9,965 | ― | |
| 12月末日 | 349,263,293 | ― | 9,945 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 349,610,532 | ― | 9,956 | ― | |
| 2月末日 | 349,233,751 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 349,560,440 | ― | 9,970 | ― | |
| 4月末日 | 348,810,777 | ― | 9,974 | ― | |
| 5月末日 | 349,988,638 | ― | 9,987 | ― | |
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