追加型・公社債証券投資信託(5月設定)

第56期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)で絞込み

個別

2016年5月19日: 4億6616万
2017年5月22日 -10.01%: 4億1951万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年5月19日現在 ]	[ 平成29年5月22日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,282,263,229	9,588,740,205
負債純資産合計		10,285,517,396	9,789,596,212

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/08/21 9:14

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