追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,382,983 | 1,354,959 |
| 親投資信託受益証券 | 417,134,727 | 415,850,043 |
| 未収入金 | 1,748 | 5,314 |
| 流動資産計 | 419,519,458 | 417,210,316 |
| 資産の部合計 | 419,519,458 | 417,210,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 654,147 | － |
| 未払解約金 | 1,001,500 | 14,761 |
| 未払受託者報酬 | 46,958 | 22,294 |
| 未払委託者報酬 | 618,118 | 293,442 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,304 | 5,888 |
| 流動負債計 | 2,333,031 | 336,387 |
| 負債の部合計 | 2,333,031 | 336,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,186,085 | 416,282,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342 | 591,527 |
| 元本等合計 | 417,186,427 | 416,873,929 |
| 純資産の部合計 | 417,186,427 | 416,873,929 |
| 負債・純資産合計 | 419,519,458 | 417,210,316 |
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