追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,547,041 | 1,324,106 |
| 親投資信託受益証券 | 408,025,621 | 405,994,931 |
| 未収入金 | 1,523 | 5,016 |
| 流動資産計 | 410,574,185 | 407,324,053 |
| 資産の部合計 | 410,574,185 | 407,324,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 794,971 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,899 | 21,867 |
| 未払委託者報酬 | 577,330 | 287,127 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 11,542 | 5,730 |
| 流動負債計 | 1,427,746 | 314,726 |
| 負債の部合計 | 1,427,746 | 314,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,146,172 | 407,360,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267 | -350,732 |
| 元本等合計 | 409,146,439 | 407,009,327 |
| 純資産の部合計 | 409,146,439 | 407,009,327 |
| 負債・純資産合計 | 410,574,185 | 407,324,053 |
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