追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,626,367 | 1,307,856 |
| 親投資信託受益証券 | 404,385,807 | 401,563,453 |
| 未収入金 | 41,889 | 23,603 |
| 流動資産計 | 406,054,063 | 402,894,912 |
| 資産の部合計 | 406,054,063 | 402,894,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,107 | 22,103 |
| 未払受託者報酬 | 43,107 | 21,563 |
| 未払委託者報酬 | 566,840 | 283,029 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,321 | 5,646 |
| 流動負債計 | 661,377 | 332,343 |
| 負債の部合計 | 661,377 | 332,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,900,763 | 402,570,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,077 | -8,155 |
| 元本等合計 | 405,392,686 | 402,562,569 |
| 純資産の部合計 | 405,392,686 | 402,562,569 |
| 負債・純資産合計 | 406,054,063 | 402,894,912 |
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