追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,581,930 | 1,240,888 |
| 親投資信託受益証券 | 390,651,893 | 378,168,482 |
| 未収入金 | 1,638 | 1,585 |
| 流動資産計 | 392,235,461 | 379,410,955 |
| 資産の部合計 | 392,235,461 | 379,410,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,497 | 20,636 |
| 未払委託者報酬 | 557,533 | 271,819 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,208 | 5,491 |
| 流動負債計 | 611,240 | 297,948 |
| 負債の部合計 | 611,240 | 297,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,036,467 | 379,529,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,412,246 | -416,590 |
| 元本等合計 | 391,624,221 | 379,113,007 |
| 純資産の部合計 | 391,624,221 | 379,113,007 |
| 負債・純資産合計 | 392,235,461 | 379,410,955 |
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