追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,547,041 | 1,626,367 |
| 親投資信託受益証券 | 408,025,621 | 404,385,807 |
| 未収入金 | 1,523 | 41,889 |
| 流動資産計 | 410,574,185 | 406,054,063 |
| 資産の部合計 | 410,574,185 | 406,054,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 794,971 | － |
| 未払解約金 | － | 40,107 |
| 未払受託者報酬 | 43,899 | 43,107 |
| 未払委託者報酬 | 577,330 | 566,840 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 11,542 | 11,321 |
| 流動負債計 | 1,427,746 | 661,377 |
| 負債の部合計 | 1,427,746 | 661,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,146,172 | 405,900,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267 | -508,077 |
| 元本等合計 | 409,146,439 | 405,392,686 |
| 純資産の部合計 | 409,146,439 | 405,392,686 |
| 負債・純資産合計 | 410,574,185 | 406,054,063 |
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