追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,626,367 | 1,581,930 |
| 親投資信託受益証券 | 404,385,807 | 390,651,893 |
| 未収入金 | 41,889 | 1,638 |
| 流動資産計 | 406,054,063 | 392,235,461 |
| 資産の部合計 | 406,054,063 | 392,235,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,107 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,107 | 42,497 |
| 未払委託者報酬 | 566,840 | 557,533 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,321 | 11,208 |
| 流動負債計 | 661,377 | 611,240 |
| 負債の部合計 | 661,377 | 611,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,900,763 | 393,036,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,077 | -1,412,246 |
| 元本等合計 | 405,392,686 | 391,624,221 |
| 純資産の部合計 | 405,392,686 | 391,624,221 |
| 負債・純資産合計 | 406,054,063 | 392,235,461 |
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