追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,484,217 | 1,161,522 |
| 親投資信託受益証券 | 367,051,648 | 353,862,755 |
| 未収入金 | 1,537 | 1,406 |
| 流動資産計 | 368,537,402 | 355,025,683 |
| 資産の部合計 | 368,537,402 | 355,025,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39,487 | 19,428 |
| 未払委託者報酬 | 518,905 | 255,441 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 10,516 | 5,167 |
| 流動負債計 | 568,910 | 280,040 |
| 負債の部合計 | 568,910 | 280,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,098,001 | 355,722,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,509 | -977,110 |
| 元本等合計 | 367,968,492 | 354,745,643 |
| 純資産の部合計 | 367,968,492 | 354,745,643 |
| 負債・純資産合計 | 368,537,402 | 355,025,683 |
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