追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,415,836 | 1,129,217 |
| 親投資信託受益証券 | 348,161,757 | 346,486,751 |
| 未収入金 | 1,305 | 4,267 |
| 流動資産計 | 349,578,898 | 347,620,235 |
| 資産の部合計 | 349,578,898 | 347,620,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,229 | 18,584 |
| 未払委託者報酬 | 502,255 | 244,596 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 10,171 | 4,977 |
| 流動負債計 | 550,657 | 268,157 |
| 負債の部合計 | 550,657 | 268,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,723,785 | 347,808,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,544 | -456,559 |
| 元本等合計 | 349,028,241 | 347,352,078 |
| 純資産の部合計 | 349,028,241 | 347,352,078 |
| 負債・純資産合計 | 349,578,898 | 347,620,235 |
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