追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,415,836 | 1,386,628 |
| 親投資信託受益証券 | 348,161,757 | 344,978,971 |
| 未収入金 | 1,305 | 1,753 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 349,578,898 | 346,367,354 |
| 資産の部合計 | 349,578,898 | 346,367,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16,390 |
| 未払受託者報酬 | 38,229 | 36,724 |
| 未払委託者報酬 | 502,255 | 482,673 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 10,171 | 9,838 |
| 流動負債計 | 550,657 | 545,625 |
| 負債の部合計 | 550,657 | 545,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,723,785 | 346,443,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,544 | -621,575 |
| 元本等合計 | 349,028,241 | 345,821,729 |
| 純資産の部合計 | 349,028,241 | 345,821,729 |
| 負債・純資産合計 | 349,578,898 | 346,367,354 |
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