追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,386,628 | 1,781,648 |
| 親投資信託受益証券 | 344,978,971 | 336,236,919 |
| 未収入金 | 1,753 | 4,385 |
| 未収利息 | 2 | 22 |
| 流動資産計 | 346,367,354 | 338,022,974 |
| 資産の部合計 | 346,367,354 | 338,022,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,390 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,724 | 67,322 |
| 未払委託者報酬 | 482,673 | 885,111 |
| その他未払費用 | 9,838 | 9,570 |
| 流動負債計 | 545,625 | 962,003 |
| 負債の部合計 | 545,625 | 962,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,443,304 | 337,309,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -621,575 | -248,664 |
| 元本等合計 | 345,821,729 | 337,060,971 |
| 純資産の部合計 | 345,821,729 | 337,060,971 |
| 負債・純資産合計 | 346,367,354 | 338,022,974 |
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