追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,781,648 | 1,996,279 |
| 親投資信託受益証券 | 336,236,919 | 233,419,638 |
| 未収入金 | 4,385 | 4,400 |
| 未収利息 | 22 | 39 |
| 流動資産計 | 338,022,974 | 235,420,356 |
| 資産の部合計 | 338,022,974 | 235,420,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 67,322 | 100,764 |
| 未払委託者報酬 | 885,111 | 1,325,865 |
| その他未払費用 | 9,570 | 7,142 |
| 流動負債計 | 962,003 | 1,433,771 |
| 負債の部合計 | 962,003 | 1,433,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,309,635 | 234,265,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,664 | -278,438 |
| 元本等合計 | 337,060,971 | 233,986,585 |
| 純資産の部合計 | 337,060,971 | 233,986,585 |
| 負債・純資産合計 | 338,022,974 | 235,420,356 |
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