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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

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【提出】: 2020/02/19 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第58期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]	第59期中間計算期間末 [ 令和 1年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,626,367	1,307,856
親投資信託受益証券	404,385,807	401,563,453
未収入金	41,889	23,603
流動資産合計	406,054,063	402,894,912
資産合計	406,054,063	402,894,912
負債の部
流動負債
未払解約金	40,107	22,103
未払受託者報酬	43,107	21,563
未払委託者報酬	566,840	283,029
未払利息	2	2
その他未払費用	11,321	5,646
流動負債合計	661,377	332,343
負債合計	661,377	332,343
純資産の部
元本等
元本	405,900,763	402,570,724
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△508,077	△8,155
元本等合計	405,392,686	402,562,569
純資産合計	405,392,686	402,562,569
負債純資産合計	406,054,063	402,894,912

開示資料

決算

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