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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)

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【提出】: 2026/02/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第64期 [ 2025年 5月19日現在 ]	第65期中間計算期間末 [ 2025年11月19日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,781,648	1,263,585
親投資信託受益証券	336,236,919	235,859,469
未収入金	4,385	9,750
未収利息	22	16
流動資産合計	338,022,974	237,132,820
資産合計	338,022,974	237,132,820
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	67,322	48,344
未払委託者報酬	885,111	636,558
その他未払費用	9,570	3,855
流動負債合計	962,003	688,757
負債合計	962,003	688,757
純資産の部
元本等
元本	337,309,635	236,381,030
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△248,664	63,033
元本等合計	337,060,971	236,444,063
純資産合計	337,060,971	236,444,063
負債純資産合計	338,022,974	237,132,820

開示資料

決算

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