有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日 | 第 53 期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,006 | 542 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,628,364 | 3,396,369 | |
| 営業収益合計 | 2,629,370 | 3,396,911 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 81,342 | 75,488 | |
| 委託者報酬 | 1,070,165 | 992,780 | |
| その他費用 | 20,817 | 19,388 | |
| 営業費用合計 | 1,172,324 | 1,087,656 | |
| 営業利益 | 1,457,046 | 2,309,255 | |
| 経常利益 | 1,457,046 | 2,309,255 | |
| 当期純利益 | 1,457,046 | 2,309,255 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 228 | 89 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,458 | 73,744 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,458 | 73,744 | |
| 分配金 | ※1 1,344,727 | ※1 2,235,151 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89 | 449 | |
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