有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 53 期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月19日 | 第 54 期 自 平成26年 5月20日 至 平成27年 5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 542 | 518 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,396,369 | 2,288,169 | |
| その他収益 | - | 22,753 | |
| 営業収益合計 | 3,396,911 | 2,311,440 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 75,488 | 72,952 | |
| 委託者報酬 | 992,780 | 958,986 | |
| その他費用 | 19,388 | 19,202 | |
| 営業費用合計 | 1,087,656 | 1,051,140 | |
| 営業利益 | 2,309,255 | 1,260,300 | |
| 経常利益 | 2,309,255 | 1,260,300 | |
| 当期純利益 | 2,309,255 | 1,260,300 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 89 | 449 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,744 | 43,729 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,744 | 43,729 | |
| 分配金 | ※1 2,235,151 | ※1 1,216,597 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449 | 423 | |
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